NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF; 286;1;0;"36,60";"36,60";E-DISTRIBUZIONE SPA;Z9322FE335;SALDO Fatt.n. 0000918900001365 del 22/03/2018 per connessione dell'impianto di produzione elettrica dicarica con.le. Cod. rintrac. 174007047.;04-04-2018;1014;0;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04-04-2018; 300;1;0;"48,80";"48,80";IRPINIA PUBBLICITA' SRL; ;Fatt.2 del 06.02.2018 per locandine grafiche piu' grafica Carife cardioprotetta.;06-04-2018;82;3;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;06-04-2018; 301;1;0;"1.262,70";"1.262,70";PIGNATA ENRICO; ;SALDO Fatt.n. 02/PA del 25/03/2018;06-04-2018;34;0;58;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;06-04-2018; 302;1;0;"1.000,01";"1.000,01";GOGLIANI CARMINE;7016023D53;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/03/2018;06-04-2018;244;2;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;06-04-2018; 303;1;0;"334,80";"334,80";SOFT TECNOLOGY S.R.L.; ;Fatt. 46 del 13.10.2017 noleggio fotocopiatore periodo 01.10.2017/31.12.2017.;09-04-2018;82;6;242;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;09-04-2018; 304;1;0;"334,80";"334,80";SOFT TECNOLOGY S.R.L.;Z8914C29C3;SALDO Fatt.n. 2 PA del 26/01/2018;09-04-2018;82;6;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;999;Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;09-04-2018; 305;1;0;"2.286,34";"2.286,34";KIBERNETES S.R.L.;Z4D232A001;SALDO Fatt.n. 0000001/PAE del 15/01/2018;13-04-2018;118;8;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-04-2018; 306;1;0;"2.174,75";"2.174,75";KIBERNETES S.R.L.;Z4D232A001;SALDO Fatt.n. 0000002/PAE del 15/01/2018;13-04-2018;182;4;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13-04-2018; 312;1;0;"3.968,25";"3.968,25";COLGEMA GROUP SRL;5371734F1D;SALDO Fatt.n. 0000049 del 31/10/2017;13-04-2018;1220;8;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-04-2018; 313;1;0;"3.968,25";"3.968,25";COLGEMA GROUP SRL;5371734F1D;SALDO Fatt.n. 0000005 del 31/01/2018;13-04-2018;1220;8;342;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;13-04-2018; 315;1;0;"85,40";"85,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z7C1A03D6E;Fatt. 587/1/2 del 28.06.2017.;16-04-2018;82;3;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 316;1;0;"85,40";"85,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.; ;Fatt. 670/1/2 del 17.07.2017.;16-04-2018;82;3;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 317;1;0;"85,40";"85,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZAD1CEDF19;Fatt. 154/1/2 del 21.03.2017 per addestramento;16-04-2018;82;3;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 318;1;0;"671,00";"671,00";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 821/1/2 del 29/08/2017 VENDITA HARDWARE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE MODELLO COSMO-TRE RF VENDITA HARDWARE BADGE RF PORTACHIAVI DET.NR.134 DEL 25/07/2017 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 319;1;0;"309,27";"309,27";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 884/1/2 del 21/09/2017 ON SITE 2 ANNI GARANZIA TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE SERVIZI DI GARANZIA GARANZIA FULMINI TRASFERTA F.I. NR.230148 DEL 14/09/17 DET.NR.134 DEL 25/07/17 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 320;1;0;"1.610,40";"1.610,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z051D51733;SALDO Fatt.n. 892/1/2 del 25/09/2017 SERVIZI SOFTWARE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.Lgs 118/2011 SERVIZI SOFTWARE AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE SENZA ETICHETTATURA DET.NR.11 DEL 10/02/2017 Capitolo 224.1 Impegn;16-04-2018;244;1;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;16-04-2018; 321;1;0;"695,40";"695,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 913/1/2 del 25/09/2017 VENDITA SOFTWARE LICENZA SOFTWARE PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE FI 230076 DEL 13.09.17 DET.NR.44 DEL 25.07.17 COD. BIL. 01.02-1.03.01.01.001 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 322;1;0;"170,80";"170,80";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 979/1/2 del 29/09/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO IN VDC PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE FI 231360 DEL 29.09.17 DET.NR.44 DEL 25.07.17 COD.01.02-1.03.01.01.001 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 323;1;0;"170,80";"170,80";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z7C1A03D6E;SALDO Fatt.n. 1011/1/2 del 24/10/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO IN VDC PROCEDURA OPERE PUBBLICHE F.I. NR.232898 DEL 12/10/2017 DET.NR.50 DEL 25/05/2016 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;256;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 324;1;0;"170,80";"170,80";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 1025/1/2 del 27/10/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO IN VDC FI 233436 DEL 19.10.17 DET.NR.44 DEL 25.07.17 Capitolo 82.3;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 325;1;0;"256,20";"256,20";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z9D1F75075;SALDO Fatt.n. 1113/1/2 del 20/11/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO IN VDC PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE FI 235070 DEL 07.11.17 DET.NR.44 DEL 25.07.17 CAP.82.3 COD.01.02-1.03.01.01.001;16-04-2018;82;3;172;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 326;1;0;"2.902,38";"2.902,38";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZB71C5ADBA;ACCONTO Fatt.n. 1124/1/2 del 20/11/2017 SERVIZIO FULL SERVICE DET.NR.94 DEL 05/12/2016 R.G. NR.235;16-04-2018;280;7;271;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;16-04-2018; 327;1;0;"757,62";"757,62";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZB71C5ADBA;SALDO Fatt.n. 1124/1/2 del 20/11/2017 SERVIZIO FULL SERVICE DET.NR.94 DEL 05/12/2016 R.G. NR.235;16-04-2018;82;3;272;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;16-04-2018; 328;1;0;"8.513,62";"8.513,62";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZE41D58D27;Impegno assistenza programmi anno 2017. Fattura n. 197/2 del 31.03.2017.;16-04-2018;280;7;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;16-04-2018; 329;1;0;"18.303,05";"18.303,05";COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL;55104810C7;SALDO Fatt.n. 5034/1318 del 30/09/2017 CONTRATTO REP. 1285 DEL 26.06.14;16-04-2018;1018;0;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;16-04-2018; 330;1;0;"18.303,05";"18.303,05";COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL;55104810C7;SALDO Fatt.n. 7298/1477 del 31/12/2017;17-04-2018;1018;0;337;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17-04-2018; 331;1;0;"330,00";"330,00";TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.; ;Contributo obbligatorio annuale SISTRI anni 2017;17-04-2018;244;1;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;17-04-2018; 332;1;0;"330,00";"330,00";TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.; ;Contributo obbligatorio annuale SISTRI anni 2018.;17-04-2018;244;1;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi;17-04-2018; 333;1;0;"724,68";"724,68";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 323/PA del 30/06/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;157;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 334;1;0;"748,84";"748,84";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 387/PA del 31/07/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;177;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 335;1;0;"718,09";"718,09";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 451/PA del 31/08/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;209;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 336;1;0;"612,68";"612,68";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 518/PA del 30/09/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;231;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 337;1;0;"612,68";"612,68";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 579/PA del 31/10/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;262;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 338;1;0;"592,92";"592,92";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;SALDO Fatt.n. 641/PA del 30/11/2017 VENDITA;17-04-2018;1143;0;287;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 339;1;0;"612,68";"612,68";LA CASA DI BILLY s.r.l.;Z5A1DF506E;Fatt.707 del 31.12.2017 per custodia cani mese di dicembre 2017.;17-04-2018;1143;0;314;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;17-04-2018; 340;1;0;"396,50";"396,50";N.T. SOFTWARE S.R.L.;Z542286323;SALDO Fatt.n. 28E del 21/02/2018;17-04-2018;1270;1;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";17-04-2018; 341;1;0;"303,50";"303,50";N.T. SOFTWARE S.R.L.;Z542286323;SALDO Fatt.n. 29E del 21/02/2018;17-04-2018;1270;1;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";17-04-2018; 342;1;0;"671,00";"671,00";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z7C1A03D6E;SALDO Fatt.n. 222/1/2 del 31/03/2017 LICENZA SW+FORMAZIONE;18-04-2018;82;3;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;18-04-2018; 343;1;0;"256,20";"256,20";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;Z6F1B959CD;SALDO Fatt.n. 564/1/2 del 23/06/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO PROCEURA INVENTARIO BENI FI 221040 DEL 09.05.17 - FI 223131 DEL 31.05.17 DET.NR.71 DEL 14.10.16 Capitolo 82.3;18-04-2018;82;3;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;18-04-2018; 344;1;0;"85,40";"85,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZA3203620F;Fattura n. 54/E del 31.01.2017 acconto;18-04-2018;82;3;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;18-04-2018; 345;1;0;"85,40";"85,40";HALLEY CAMPANIA S.R.L.;ZA3103620F;Formazione del personale per l'utilizzo dell'applicativo contratti fatt. 54/E del 31.01.2017;18-04-2018;82;3;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;18-04-2018; 380;1;0;"1.789,79";"1.789,79";SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA PLUS;ZEB1FDE45B;SALDO Fatt.n. 01/124 del 31/12/2017;03-05-2018;654;7;332;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;03-05-2018; 381;1;0;"2.222,22";"2.222,22";SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA PLUS;ZE131FDE45;SALDO Fatt.n. 01/11 del 31/01/2018;03-05-2018;654;7;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;03-05-2018; 382;1;0;"3.499,50";"3.499,50";SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA PLUS;ZEB1FDE45B;SALDO Fatt.n. 01/41 del 31/03/2018;03-05-2018;654;7;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;03-05-2018; 383;1;0;"647,45";"647,45";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AV - RAV; ;Cartella 012 2018 00019678 21 000. 770/2014;03-05-2018;82;3;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;03-05-2018; 384;1;0;"911,18";"911,18";UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL;ZAD23679C2;Assicurazione automezzo N.U. periodo 28.04.2018/28.04.2019;03-05-2018;1250;8;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";03-05-2018; 401;1;0;"2.970,00";"2.970,00";IRPINIA COSTRUZIONI di Padalino Emilio Gerardo & C. sas;Z57230B48B;SALDO Fatt.n. 01/2018 del 09/04/2018 Lavori di ripristino e impermeabilizzazione tratto di marciapiede della strada comunale S. Anna presso il fabbricato di CLEMENTE Lorenzo. CIG: Z57230B48B;04-05-2018;958;1;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04-05-2018; 412;1;0;"2.092,66";"2.092,66";AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AV - RAV; ;CARTELLA N. 01220180001496652000 BONIFICA ANNO 2016.;10-05-2018;182;3;404;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;10-05-2018; 413;1;0;"541,00";"541,00";EQUITALIA NORD SpA; ;Contributo associativo anno 2014. Cartella 11012838012838L020140001198.N. DOCUMENTO 012838L020150001054;10-05-2018;82;3;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;10-05-2018; 414;1;0;"1.024,80";"1.024,80";N.T. SOFTWARE S.R.L.;Z3022393C5;SALDO Fatt.n. 36E del 27/03/2018;10-05-2018;82;3;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;10-05-2018; 415;1;0;"256,20";"256,20";N.T. SOFTWARE S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 35E del 09/03/2018;10-05-2018;82;3;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;10-05-2018; 417;1;0;"13.201,07";"13.201,07";CASSA DD. PP. ROMA; ;102GC 0000000861 Rate Debiti P.A. 01.02.2018- BIC CODE CADPITRRXXX;10-05-2018;351;0;108;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-05-2018; 419;1;0;"16.756,97";"16.756,97";CASSA DD. PP. ROMA; ;102GC 0000000861 Rate Debiti P.A. 31.05.2018 - BIC CODE CADPITRRXXX;10-05-2018;351;0;108;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;10-05-2018; 420;1;0;"3.526,93";"3.526,93";CASSA DD. PP. ROMA; ;102GC 0000000861 RATE DEBITI P.A. 31.05.2018 BIC CODE CADPITRRXXX;10-05-2018;4483;2;455;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;4;Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso;1;Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso;10-05-2018; 423;1;0;"19,70";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315896 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;2;0;"24,99";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315887 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;3;0;"28,72";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315900 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;4;0;"38,00";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315888 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;5;0;"38,22";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315897 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;6;0;"41,03";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315892 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;7;0;"64,18";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315895 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;8;0;"71,15";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315891 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;9;0;"99,39";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315890 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;10;0;"119,13";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315889 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;11;0;"120,39";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315899 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;12;0;"143,76";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315893 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;13;0;"190,04";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800823565 del 26/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;14;0;"229,35";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315902 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;15;0;"365,90";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315901 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 423;16;0;"372,54";"1.966,49";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411800315894 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;5;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;1;0;"19,18";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193464 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;2;0;"27,65";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193468 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;3;0;"31,42";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193465 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;4;0;"34,45";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193455 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;5;0;"35,72";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193456 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;6;0;"40,80";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193460 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;7;0;"51,07";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193467 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;8;0;"59,72";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193463 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;9;0;"65,50";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193459 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;10;0;"81,46";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193457 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;11;0;"91,57";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193458 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;12;0;"136,52";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193461 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;13;0;"178,88";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801715876 del 23/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;14;0;"216,57";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193470 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;15;0;"371,31";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193462 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 424;16;0;"390,23";"1.832,05";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411801193469 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;1;0;"27,51";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174510 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;2;0;"29,72";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174497 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;3;0;"34,43";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174498 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;4;0;"36,82";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174509 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;5;0;"40,99";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174502 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;6;0;"45,66";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174507 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;7;0;"58,24";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174505 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;8;0;"62,46";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174501 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;9;0;"68,80";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174506 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;10;0;"89,50";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174500 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;11;0;"120,23";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174503 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;12;0;"125,97";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174499 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;13;0;"189,33";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174512 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;14;0;"369,73";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174504 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 425;15;0;"516,94";"1.816,33";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411802174511 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1014;0;92;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 426;1;0;"2.988,26";"4.534,67";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411706254147 del 10/08/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 426;2;0;"1.546,41";"4.534,67";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411705884098 del 26/07/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 427;1;0;"3.172,83";"3.172,83";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411707118022 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 428;1;0;"1.283,75";"4.071,60";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411707986316 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 428;2;0;"2.787,85";"4.071,60";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411707965746 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 429;1;0;"1.304,06";"4.283,46";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411708944936 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 429;2;0;"2.979,40";"4.283,46";HERA COMM S.R.L.; ;SALDO Fatt.n. 411708812221 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;15-05-2018;1208;4;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15-05-2018; 463;1;0;"4.099,63";"4.099,63";AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOC. A1; ;Trasferimenti fondo unico d'ambito dal 2012 al 2016.;22-05-2018;1434;1;430;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;22-05-2018; 467;1;0;"823,96";"823,96";EDIL DI LUNA S.r.l.; ;Lavori di complet. e razional. rete fognante com.le e adeguam. impianto di depurazione 1^ lotto funzionale per opere edili collaterali per l'installazione del contatore Enel. Fatt. 9 del 14.11.2016.;22-05-2018;3155;0;38;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche;2;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome;22-05-2018; 468;1;0;"2.030,00";"2.030,00";EDIL DI LUNA S.r.l.;Z2E22CA305;ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 16/05/2018;23-05-2018;958;1;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-05-2018; 469;1;0;"1.030,31";"1.030,31";ENEL ENERGIA SPA;5386792960;SALDO Fatt.n. 004801037934 del 28/07/2017 per fornitura energia elettrica Discarica Fontanelle;23-05-2018;3054;5;442;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri;23-05-2018; 470;1;0;"17.049,69";"17.049,69";LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; ;SALDO Fatt.n. 02/04 del 28/02/2018 Fatt. 02/04 del 28.02.2018 per accoglienza residenziale minori periodo 29.12.2017 / 28.02.2018;28-05-2018;1444;0;89;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28-05-2018; 471;1;0;"733,86";"733,86";AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; ;81002670644-Quota associativa ANCI 2011 e 2013.;30-05-2018;616;0;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;30-05-2018; 472;1;0;"365,66";"365,66";AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; ;810026470644.Quota associativa ANCI anno 2014;30-05-2018;82;3;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;30-05-2018; 479;1;0;"1.299,17";"1.299,17";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato;01-06-2018;82;3;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;01-06-2018; 480;1;0;"315,93";"315,93";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato;01-06-2018;118;7;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;01-06-2018; 481;1;0;"455,00";"455,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato;01-06-2018;244;2;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-06-2018; 482;1;0;"60,00";"60,00";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato.;01-06-2018;640;7;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01-06-2018; 483;1;0;"329,90";"329,90";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato;01-06-2018;957;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01-06-2018; 484;1;0;"810,50";"810,50";ECONOMO COMUNALE; ;Rimborso buoni economato;01-06-2018;1208;7;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01-06-2018; 485;1;0;"390,42";"976,08";MANZI ANTONIO; ;"Indennita' di carica assessori mesi di marzo, aprile e maggio 2018.";01-06-2018;14;3;35;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;01-06-2018; 485;2;0;"585,66";"976,08";ORLANDO EMMA; ;"Indennita' di carica assessori mesi di marzo, aprile e maggio 2018.";01-06-2018;14;3;35;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;01-06-2018; 486;1;0;"3.904,41";"3.904,41";DI GIORGIO CARMINE; ;"Indennita' di carica al sindaco mesi di marzo, aprile e maggio 2018.";01-06-2018;14;1;34;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;01-06-2018; 491;1;0;"-0,01";"565,00";INFOGEST SOC.COOP. A.R.L.;Z6921A9649;SALDO Fatt.n. FatPAM 32/E2018 del 13/03/2018;05-06-2018;82;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;05-06-2018; 491;2;0;"565,01";"565,00";INFOGEST SOC.COOP. A.R.L.;Z6921A9649;SALDO Fatt.n. FatPAM 32/E2018 del 13/03/2018;05-06-2018;82;3;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;05-06-2018; 492;1;0;"407,11";"407,11";ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA; ;SALDO Fatt.n. 0000017182 del 05/07/2017;07-06-2018;82;3;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;07-06-2018; 493;1;0;"930,40";"1.860,80";LODISE FELICELLA; ;Liquidazione contributi L. 219/81 stato finale.;07-06-2018;2154;4;241;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-06-2018; 493;2;0;"930,40";"1.860,80";LODISE GIUSEPPE; ;Liquidazione contributi L. 219/81 stato finale.;07-06-2018;2154;4;241;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;07-06-2018; 495;1;0;"321,52";"321,52";E-DISTRIBUZIONE SPA;ZF523E9DOD;Realizzazione 8 alloggi alla via Mazzini per eliminazione casette asismiche. Autorizzazione sismica.Fattura 918900002402 del 30.05.2018;11-06-2018;1014;0;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11-06-2018; 496;1;0;"1.500,00";"1.500,00";REGIONE CAMPANIA;6454544A33;Acquisizione autorizzazione sismica realizzazione 8 alloggi ERP alla via Mazzini. Codice tariffa 1549- Ariano Irpino;11-06-2018;3310;1;146;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;1;Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome;11-06-2018; 498;1;0;"676,69";"676,69";ASMENET CAMPANIA scarl; ;SALDO Fatt.n. 155 del 07/06/2018;12-06-2018;82;3;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;12-06-2018; 499;1;0;"954,99";"954,99";CAPOZZA CLAUDIA;Z9F2386CF7;SALDO Fatt.n. PA/004 del 05/06/2018;12-06-2018;1270;0;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;12-06-2018; 500;1;0;"500,00";"500,00";MANZI GIULIA; ;SALDO Fatt.n. 1/2018/PA del 01/06/2018 Accordo Negoziazione assistita Pastore Giovanni;12-06-2018;124;0;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;6;Patrocinio legale;12-06-2018; 501;1;0;"767,94";"767,94";PROMINENT ITALIANA SRL;Z9C2092831;SALDO Fatt.n. 17FVPA00047 del 30/11/2017;13-06-2018;1208;4;284;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;13-06-2018; 512;1;0;"968,00";"968,00";IRPINIA COSTRUZIONI di Padalino Emilio Gerardo & C. sas;58569815E;SALDO Fatt.n. 03/2018 del 28/05/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "F.DE SANCTIS" DI VIA MANZONI. CIG: 58569815E;15-06-2018;2480;0;627;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri;15-06-2018; 513;1;0;"7.267,55";"7.267,55";IRPINIA COSTRUZIONI di Padalino Emilio Gerardo & C. sas;58569815E;SALDO Fatt.n. 02/2018 del 10/05/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "F.DE SANCTIS" DI VIA MANZONI. 3 SAL CIG: 58569815E;15-06-2018;2480;0;242;2;Spese in conto capitale;4;Altri trasferimenti in conto capitale;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali;1;Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri;15-06-2018; 514;1;0;"10.980,75";"10.980,75";EDIL DI LUNA S.r.l.;ZA31F74B36;SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 25/05/2018;15-06-2018;2154;4;313;2;Spese in conto capitale;5;Altre spese in conto capitale;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;99;Altre spese in conto capitale n.a.c.;999;Altre spese in conto capitale n.a.c.;15-06-2018; 520;1;0;"1,10";"1,10";TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO; ;Spese rate ammortamento per Cassa DDPP. Provv. 328;18-06-2018;118;7;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;"Giornali, riviste e pubblicazioni";1;Giornali e riviste;18-06-2018; 529;1;0;"796,34";"796,34";LEXMEDIA S.R.L.;ZEA232FA5D;SALDO Fatt.n. 941/PA del 30/04/2018 Bando di gara: Realizzazione di otto alloggi di E.R.P. alla Via Mazzini per l'eliminazione delle casette asismiche;19-06-2018;3310;1;122;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;1;Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome;19-06-2018; 580;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;Liquidazione arretrati contrattuali;21-06-2018;322;4;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;1;Fondi di riserva e altri accantonamenti;4;Fondo rinnovi contrattuali;1;Fondo rinnovi contrattuali;21-06-2018; 583;1;0;"531,00";"531,00";CATTOLICA-SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE;ZEC23F88E1;Assicurazione Piaggio Porte periodo 18.06.18/18.06.19.;21-06-2018;640;7;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-06-2018;